有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 2月27日) | 1,450,441,151 | 1,450,441,151 | 0.4545 | 0.4545 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 2月27日) | 6,433,432,508 | 6,433,432,508 | 0.2523 | 0.2523 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 2月29日) | 1,457,410,410 | 1,457,410,410 | 0.2788 | 0.2788 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 2月27日) | 7,666,790,057 | 7,666,790,057 | 0.1547 | 0.1547 |
| 平成28年 2月末日 | 1,457,410,410 | ― | 0.2788 | ― | |
| 3月末日 | 1,471,477,889 | ― | 0.2448 | ― | |
| 4月末日 | 3,173,061,575 | ― | 0.2449 | ― | |
| 5月末日 | 2,331,013,480 | ― | 0.2221 | ― | |
| 6月末日 | 1,787,634,870 | ― | 0.2609 | ― | |
| 7月末日 | 3,833,735,431 | ― | 0.2246 | ― | |
| 8月末日 | 3,607,823,163 | ― | 0.2147 | ― | |
| 9月末日 | 3,592,377,535 | ― | 0.2212 | ― | |
| 10月末日 | 6,165,854,263 | ― | 0.1961 | ― | |
| 11月末日 | 6,673,993,221 | ― | 0.1718 | ― | |
| 12月末日 | 8,226,796,188 | ― | 0.1576 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 7,789,180,723 | ― | 0.1580 | ― | |
| 2月末日 | 7,471,247,755 | ― | 0.1548 | ― | |
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