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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2017/05/26 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 2月28日至平成28年 2月29日	第4期自平成28年 3月 1日至平成29年 2月27日
営業収益
受取利息	1,795,543	-
派生商品取引等損益	189,562,400	△1,416,214,760
営業収益合計	191,357,943	△1,416,214,760
営業費用
支払利息	-	2,602,783
受託者報酬	2,281,408	2,207,205
委託者報酬	36,502,309	35,315,081
その他費用	324,531	391,186
営業費用合計	39,108,248	40,516,255
営業利益	152,249,695	△1,456,731,015
経常利益	152,249,695	△1,456,731,015
当期純利益	152,249,695	△1,456,731,015
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△10,823,278	△499,104,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,069,313,512	△3,770,584,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,523,909,982	77,681,760,557
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,523,909,982	77,681,760,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,388,253,576	114,851,754,709
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,388,253,576	114,851,754,709
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,770,584,133	△41,898,204,377

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)

開示資料

決算

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