- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
①【純資産の推移】
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月13日) | 834,466,420 | 840,582,189 | 0.8187 | 0.8247 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月13日) | 921,172,871 | 927,016,829 | 0.9458 | 0.9518 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月16日) | 811,333,120 | 816,158,301 | 1.0089 | 1.0149 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 3月13日) | 883,314,691 | 888,025,551 | 1.1250 | 1.1310 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 9月14日) | 790,394,579 | 794,908,843 | 1.0505 | 1.0565 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 3月14日) | 740,596,498 | 745,105,942 | 0.9854 | 0.9914 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 9月13日) | 672,655,762 | 677,175,294 | 0.8930 | 0.8990 |
| 平成27年 9月末日 | 795,633,832 | ― | 1.0574 | ― | |
| 10月末日 | 811,457,672 | ― | 1.0827 | ― | |
| 11月末日 | 804,451,397 | ― | 1.0733 | ― | |
| 12月末日 | 798,798,335 | ― | 1.0597 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 776,701,364 | ― | 1.0335 | ― | |
| 2月末日 | 725,522,475 | ― | 0.9653 | ― | |
| 3月末日 | 751,089,614 | ― | 0.9997 | ― | |
| 4月末日 | 727,013,166 | ― | 0.9676 | ― | |
| 5月末日 | 726,424,303 | ― | 0.9690 | ― | |
| 6月末日 | 674,177,717 | ― | 0.8969 | ― | |
| 7月末日 | 689,996,819 | ― | 0.9183 | ― | |
| 8月末日 | 682,637,425 | ― | 0.9067 | ― | |
| 9月末日 | 669,713,872 | ― | 0.8892 | ― | |
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