有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

【提出】
2018/01/25 9:35
【資料】
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【項目】
45項目

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額861,282,466円
Ⅱ 負債総額2,439,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)858,843,309円
Ⅳ 発行済口数563,991,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5228円
(1万口当たり純資産額)(15,228円)

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