- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年10月25日) | 3,410,240,376 | 3,539,762,556 | 1.0532 | 1.0932 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 2,787,593,225 | 2,787,593,225 | 0.9746 | 0.9746 |
| 第3計算期間末 | (平成26年10月27日) | 2,545,270,274 | 2,545,270,274 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 4月27日) | 2,221,093,824 | 2,232,987,169 | 1.3073 | 1.3143 |
| 第5計算期間末 | (平成27年10月26日) | 1,842,765,149 | 1,849,709,811 | 1.3267 | 1.3317 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 1,375,474,147 | 1,375,474,147 | 1.2157 | 1.2157 |
| 第7計算期間末 | (平成28年10月25日) | 1,054,755,256 | 1,054,755,256 | 1.1809 | 1.1809 |
| 第8計算期間末 | (平成29年 4月25日) | 865,324,102 | 870,838,063 | 1.2555 | 1.2635 |
| 第9計算期間末 | (平成29年10月25日) | 870,005,485 | 875,190,082 | 1.5103 | 1.5193 |
| 平成28年10月末日 | 1,059,377,820 | ― | 1.1907 | ― | |
| 11月末日 | 1,057,436,181 | ― | 1.2371 | ― | |
| 12月末日 | 1,029,808,297 | ― | 1.2591 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 949,938,493 | ― | 1.2613 | ― | |
| 2月末日 | 914,811,268 | ― | 1.2533 | ― | |
| 3月末日 | 880,254,699 | ― | 1.2742 | ― | |
| 4月末日 | 876,712,627 | ― | 1.2708 | ― | |
| 5月末日 | 892,051,865 | ― | 1.3288 | ― | |
| 6月末日 | 903,076,846 | ― | 1.3654 | ― | |
| 7月末日 | 867,668,397 | ― | 1.3720 | ― | |
| 8月末日 | 842,337,867 | ― | 1.3974 | ― | |
| 9月末日 | 867,695,780 | ― | 1.4515 | ― | |
| 10月末日 | 858,843,309 | ― | 1.5228 | ― | |
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