海外消費関連日本株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2015年11月25日
- 3億1279万
- 2016年11月25日 -62.39%
- 1億1762万
- 2017年11月25日 +181.43%
- 3億3104万
- 2018年11月25日 +19.66%
- 3億9613万
個別
- 2018年11月25日
- 3億9613万
- 2019年11月27日 -6.27%
- 3億7129万
- 2020年11月25日 +81.75%
- 6億7483万
- 2021年11月25日 -58.62%
- 2億7927万
- 2022年11月25日 -16.91%
- 2億3206万
- 2023年11月25日 +98.38%
- 4億6037万
- 2024年11月27日 +13.91%
- 5億2441万
- 2025年11月26日 +13.47%
- 5億9504万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/02/26 9:02
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 133,064,246 384,592,724 剰余金減少額又は欠損金増加額 524,419,014 595,044,512 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 524,419,014 595,044,512 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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