海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,521,357 | 80,238,203 |
| 株式 | 5,092,523,850 | 4,632,210,910 |
| 未収配当金 | 32,589,850 | 43,380,050 |
| 流動資産計 | 5,303,635,057 | 4,755,829,163 |
| 資産の部合計 | 5,303,635,057 | 4,755,829,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,012,225 | 17,837,764 |
| 未払解約金 | 7,576,807 | 10,789,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,403,839 | 1,338,483 |
| 未払委託者報酬 | 39,308,388 | 37,478,904 |
| その他未払費用 | 39,772 | 37,930 |
| 流動負債計 | 68,341,031 | 67,482,407 |
| 負債の部合計 | 68,341,031 | 67,482,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,539,401,929 | 1,372,135,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,695,892,097 | 3,316,210,992 |
| （分配準備積立金） | 1,413,832,905 | 1,089,625,524 |
| 元本等合計 | 5,235,294,026 | 4,688,346,756 |
| 純資産の部合計 | 5,235,294,026 | 4,688,346,756 |
| 負債・純資産合計 | 5,303,635,057 | 4,755,829,163 |
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