有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/26-2024/05/27)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期中間計算期間自 2022年5月26日至 2022年11月25日	第11期中間計算期間自 2023年5月26日至 2023年11月25日
営業収益
受取配当金	15,486,100	27,070,000
受取利息	663	2,078
有価証券売買等損益	553,527,907	△143,754,942
その他収益	7,148	98,478
営業収益合計	569,021,818	△116,584,386
営業費用
支払利息	40,347	76,209
受託者報酬	1,132,810	1,620,411
委託者報酬	31,719,825	45,372,467
その他費用	32,079	45,926
営業費用合計	32,925,061	47,115,013
営業利益又は営業損失(△)	536,096,757	△163,699,399
経常利益又は経常損失(△)	536,096,757	△163,699,399
中間純利益又は中間純損失(△)	536,096,757	△163,699,399
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	31,636,747	10,937,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,868,337,876	3,626,712,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,136,015,421	502,426,278
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,136,015,421	502,426,278
剰余金減少額又は欠損金増加額	232,063,804	460,378,225
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	232,063,804	460,378,225
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,276,749,503	3,494,123,812