有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2019年5月28日至 2020年5月25日	第8期自 2020年5月26日至 2021年5月25日
営業収益
受取配当金	45,560,100	36,468,500
受取利息	-	118
有価証券売買等損益	△173,315,619	1,260,444,292
その他収益	50,438	8,834
営業収益合計	△127,705,081	1,296,921,744
営業費用
支払利息	76,617	35,483
受託者報酬	2,342,088	2,209,344
委託者報酬	65,579,921	61,864,113
その他費用	69,659	62,913
営業費用合計	68,068,285	64,171,853
営業利益又は営業損失(△)	△195,773,366	1,232,749,891
経常利益又は経常損失(△)	△195,773,366	1,232,749,891
当期純利益又は当期純損失(△)	△195,773,366	1,232,749,891
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,313,810	452,383,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,385,731,267	2,035,697,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	437,979,816	351,488,236
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	437,979,816	351,488,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	585,172,704	1,077,647,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	585,172,704	1,077,647,343
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	29,381,025	17,672,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,035,697,798	2,072,232,639