- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 7月 7日 | 第3期 自 平成27年 7月 8日 至 平成28年 7月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,656 | 10,076 |
| 有価証券売買等損益 | 1,884,630,610 | △658,753,418 |
| 営業収益合計 | 1,884,665,266 | △658,743,342 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,407 |
| 受託者報酬 | 4,328,489 | 1,883,472 |
| 委託者報酬 | 121,197,724 | 52,737,322 |
| その他費用 | 475,644 | 278,287 |
| 営業費用合計 | 126,001,857 | 54,902,488 |
| 営業利益 | 1,758,663,409 | △713,645,830 |
| 経常利益 | 1,758,663,409 | △713,645,830 |
| 当期純利益 | 1,758,663,409 | △713,645,830 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 613,403,209 | △123,905,290 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 731,947,222 | 1,336,798,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,331,107 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,331,107 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,695,228 | 549,347,672 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,695,228 | 549,347,672 |
| 分配金 | 56,044,747 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,336,798,554 | 197,710,342 |
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