純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年6月30日(無監査)

	米ドル
負債合計	7,482,993
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	138,986,900

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)投資明細表

2017/04/11 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,153,760,242,911
追加型株式投資信託	868	11,607,919,733,086
単位型公社債投資信託	56	309,058,467,566
単位型株式投資信託	103	730,271,926,332
合計	1,065	13,801,010,369,895

2017/04/11 9:06

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,188,897	2.51
純資産総額		2,114,276,433	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2017/04/11 9:06

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月11日現在	平成29年 1月11日現在
負債合計	59	48
純資産の部
元本等

注記表

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