新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の損益計算書

【提出】

2022年10月11日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月14日至 2021年7月12日	自 2021年7月13日至 2022年7月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	12	65
有価証券売買等損益	50,441,080	-17,034,638
営業収益合計	50,441,092	-17,034,573
営業費用
支払利息	4,500	2,382
受託者報酬	202,652	148,662
委託者報酬	3,716,962	2,727,013
その他費用	17,957	13,082
営業費用合計	3,942,071	2,891,139
営業利益又は営業損失（△）	46,499,021	-19,925,712
経常利益又は経常損失（△）	46,499,021	-19,925,712
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	46,499,021	-19,925,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,220,182	186,687
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,618,462	-12,919,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,255,600	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,255,600	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	425,609
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	425,609
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	459,020	－