有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
(4)【設定及び解約の実績】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成25年 7月12日~平成26年 7月11日 | 62,499,752 | 69,260 |
| 第2計算期間 | 平成26年 7月12日~平成27年 7月13日 | 4,023,799,876 | 127,332,597 |
| 第3計算期間 | 平成27年 7月14日~平成28年 7月11日 | 898,339,826 | 2,301,229,998 |
| 第4計算期間 | 平成28年 7月12日~平成29年 7月11日 | 0 | 575,896,021 |
| 第5計算期間 | 平成29年 7月12日~平成30年 7月11日 | 0 | 534,913,863 |
| 第6計算期間 | 平成30年 7月12日~令和 1年 7月11日 | 0 | 337,141,247 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |