半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間末 平成29年 7月11日現在 | 第5期中間計算期間末 平成30年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,324,309 | 66,451,172 |
| 投資信託受益証券 | 1,955,641,023 | 1,621,471,242 |
| 親投資信託受益証券 | 5,098,062 | 5,096,541 |
| 流動資産合計 | 2,012,063,394 | 1,693,018,955 |
| 資産合計 | 2,012,063,394 | 1,693,018,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,980,111 | - |
| 未払解約金 | 2,950,733 | - |
| 未払受託者報酬 | 330,572 | 305,700 |
| 未払委託者報酬 | 6,060,330 | 5,604,426 |
| 未払利息 | 98 | 82 |
| その他未払費用 | 91,167 | 49,206 |
| 流動負債合計 | 11,413,011 | 5,959,414 |
| 負債合計 | 11,413,011 | 5,959,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,111,578 | 1,669,212,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,538,805 | 17,846,999 |
| (分配準備積立金) | 267,216 | 225,265 |
| 元本等合計 | 2,000,650,383 | 1,687,059,541 |
| 純資産合計 | 2,000,650,383 | 1,687,059,541 |
| 負債純資産合計 | 2,012,063,394 | 1,693,018,955 |
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