有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	3,694,088,253	14,953,669,248
合計		3,694,088,253	14,953,669,248

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。