One日本小型株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【設定及び解約の実績】
新光日本小型株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 8月 2日～平成26年 7月22日	22,294,900	4,806,638
第2計算期間	平成26年 7月23日～平成27年 7月21日	15,483,096	7,480,562
第3計算期間	平成27年 7月22日～平成28年 7月20日	8,582,316	2,997,772
第4計算期間	平成28年 7月21日～平成29年 7月20日	2,094,772,651	677,333,273
第5計算期間	平成29年 7月21日～平成30年 7月20日	8,222,154,224	2,697,193,810

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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