One日本小型株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【収益率の推移】
新光日本小型株ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成25年 8月 2日～平成26年 7月22日	19.7
第2計算期間	平成26年 7月23日～平成27年 7月21日	36.5
第3計算期間	平成27年 7月22日～平成28年 7月20日	△9.2
第4計算期間	平成28年 7月21日～平成29年 7月20日	33.9
第5計算期間	平成29年 7月21日～平成30年 7月20日	27.4
第6計算期間	平成30年 7月21日～令和 1年 7月22日	△6.1

(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。

開示資料

決算

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