- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日 | 第3期 自 平成27年 7月22日 至 平成28年 7月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42 | 47 |
| 有価証券売買等損益 | 9,129,272 | △2,609,430 |
| 営業収益合計 | 9,129,314 | △2,609,383 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 31 |
| 受託者報酬 | 29,031 | 41,190 |
| 委託者報酬 | 435,484 | 617,642 |
| その他費用 | 1,635 | 2,933 |
| 営業費用合計 | 466,150 | 661,796 |
| 営業利益 | 8,663,164 | △3,271,179 |
| 経常利益 | 8,663,164 | △3,271,179 |
| 当期純利益 | 8,663,164 | △3,271,179 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 890,695 | △332,010 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,693,154 | 10,113,993 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,101,250 | 2,250,791 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,101,250 | 2,250,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 903,801 | 1,095,474 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 903,801 | 1,095,474 |
| 分配金 | 2,549,079 | 3,107,534 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,113,993 | 5,222,607 |
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