有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/16-2024/09/17)
(3)【信託報酬等】
| 各コース | ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.068%(税抜1.88%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
※委託会社の信託報酬には、アロケーション・ファンドへの投資の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(ブラックロック・ジャパン株式会社)に対する報酬(ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.75%(税抜))が含まれます。 ※投資顧問報酬は、毎計算期末または信託終了のとき支払われます。 | ||||||||||||
| 投資対象とする外国投資証券 | 直接の投資運用会社報酬などはありません。 ※ただし、各コースの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。アロケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | 各コースの日々の純資産総額に対して年率2.068%(税抜1.88%) |
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