純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第6期令和1年6月10日現在	第7期中間計算期間末令和1年12月10日現在
1口当たり純資産額	1.2510円	1.2632円
(1万口当たり純資産額)	(12,510円)	(12,632円)

2020/03/10 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,313,570,358,980
追加型株式投資信託	859	13,882,332,791,874
単位型公社債投資信託	38	108,677,332,527
単位型株式投資信託	177	1,329,556,788,990
合計	1,100	16,634,137,272,371

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#3 投資状況（連結）

バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

令和1年12月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,723,417	6.45
純資産総額		305,825,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

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