バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 838,841 | 632,278 |
| コール・ローン | 8,341,214 | 7,791,100 |
| 投資証券 | 259,750,354 | 217,495,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,883 | 1,097,883 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,042 |
| 流動資産計 | 270,028,292 | 227,017,725 |
| 資産の部合計 | 270,028,292 | 227,017,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,015 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,260 | 41,245 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,703 | 1,445,485 |
| 未払解約金 | － | 367,653 |
| その他未払費用 | 4,017 | 3,614 |
| 流動負債計 | 1,635,995 | 1,857,997 |
| 負債の部合計 | 1,635,995 | 1,857,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,532,431 | 184,461,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,859,866 | 40,698,100 |
| （分配準備積立金） | 40,643,599 | 33,366,478 |
| 元本等合計 | 268,392,297 | 225,159,728 |
| 純資産の部合計 | 268,392,297 | 225,159,728 |
| 負債・純資産合計 | 270,028,292 | 227,017,725 |
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