バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,807,369 | 1,768,390 |
| コール・ローン | 9,069,571 | 11,087,343 |
| 投資証券 | 277,777,781 | 292,109,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,120 | 1,098,732 |
| 派生商品評価勘定 | 4,055 | － |
| 流動資産計 | 289,754,896 | 306,064,241 |
| 資産の部合計 | 289,754,896 | 306,064,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,921 |
| 未払解約金 | 1,343,130 | 4,467,424 |
| 未払受託者報酬 | 46,988 | 48,191 |
| 未払委託者報酬 | 1,645,988 | 1,688,209 |
| その他未払費用 | 4,075 | 4,213 |
| 流動負債計 | 3,040,181 | 6,209,958 |
| 負債の部合計 | 3,040,181 | 6,209,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,943,111 | 135,551,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,771,604 | 164,302,437 |
| （分配準備積立金） | 44,408,486 | 34,409,236 |
| 元本等合計 | 286,714,715 | 299,854,283 |
| 純資産の部合計 | 286,714,715 | 299,854,283 |
| 負債・純資産合計 | 289,754,896 | 306,064,241 |
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