バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

②【分配の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成25年 9月30日～平成26年 6月10日	0.0000
第2計算期間	平成26年 6月11日～平成27年 6月10日	0.0000
第3計算期間	平成27年 6月11日～平成28年 6月10日	0.0000
第4計算期間	平成28年 6月11日～平成29年 6月12日	0.0000
第5計算期間	平成29年 6月13日～平成30年 6月11日	0.0000
第6計算期間	平成30年 6月12日～令和 1年 6月10日	0.0000

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成25年 9月30日～平成26年 6月10日	0.0000
第2計算期間	平成26年 6月11日～平成27年 6月10日	0.0000
第3計算期間	平成27年 6月11日～平成28年 6月10日	0.0000
第4計算期間	平成28年 6月11日～平成29年 6月12日	0.0000
第5計算期間	平成29年 6月13日～平成30年 6月11日	0.0000
第6計算期間	平成30年 6月12日～令和 1年 6月10日	0.0000

開示資料

決算

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