フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,989,750 | 17,219,850 |
| 受取利息 | 2,204 | 1,089 |
| 有価証券売買等損益 | -8,739,141 | -25,336,595 |
| 営業収益合計 | 5,252,813 | -8,115,656 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 706 |
| 受託者報酬 | 32,217 | 31,657 |
| 委託者報酬 | 1,095,384 | 1,076,304 |
| その他費用 | 6,645 | 7,965 |
| 営業費用合計 | 1,134,246 | 1,116,632 |
| 全事業営業利益 | 4,118,567 | -9,232,288 |
| 当期経常利益 | 4,118,567 | -9,232,288 |
| 四半期純利益 | 4,118,567 | -9,232,288 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,540,732 | -507,446 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,985,392 | 6,501,244 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,035,749 | 1,971,322 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,035,749 | 1,971,322 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,898,466 | 2,730,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,898,466 | 2,730,628 |
| 分配金 | － | － |
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