フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,285,724 | 11,613,248 |
| 投資信託受益証券 | 87,653,700 | 421,283,700 |
| 親投資信託受益証券 | 500,462 | 500,217 |
| 流動資産計 | 91,439,886 | 433,397,165 |
| 資産の部合計 | 91,439,886 | 433,397,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,282 | 29,381 |
| 未払委託者報酬 | 519,468 | 998,827 |
| 未払利息 | 7 | 25 |
| その他未払費用 | 3,907 | 7,358 |
| 流動負債計 | 538,664 | 1,035,591 |
| 負債の部合計 | 538,664 | 1,035,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,399,978 | 336,195,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,501,244 | 96,166,032 |
| （分配準備積立金） | 26,611,319 | 41,273,889 |
| 元本等合計 | 90,901,222 | 432,361,574 |
| 純資産の部合計 | 90,901,222 | 432,361,574 |
| 負債・純資産合計 | 91,439,886 | 433,397,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
