フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,529,371 | 21,368,495 |
| 投資信託受益証券 | 567,405,000 | 487,445,400 |
| 親投資信託受益証券 | 499,333 | 498,333 |
| 流動資産計 | 590,433,704 | 509,312,228 |
| 資産の部合計 | 590,433,704 | 509,312,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 100,783 | 92,049 |
| 未払委託者報酬 | 3,428,089 | 3,131,465 |
| その他未払費用 | 8,876 | 8,100 |
| 流動負債計 | 3,537,748 | 3,231,614 |
| 負債の部合計 | 3,537,748 | 3,231,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,000,010 | 375,141,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,895,946 | 130,939,564 |
| （分配準備積立金） | 346,491,925 | 322,079,514 |
| 元本等合計 | 586,895,956 | 506,080,614 |
| 純資産の部合計 | 586,895,956 | 506,080,614 |
| 負債・純資産合計 | 590,433,704 | 509,312,228 |
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