フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,356,516 | 24,195,869 |
| 投資信託受益証券 | 591,387,500 | 633,216,000 |
| 親投資信託受益証券 | 498,135 | 498,135 |
| 流動資産計 | 612,242,151 | 657,910,004 |
| 資産の部合計 | 612,242,151 | 657,910,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,468,472 |
| 未払受託者報酬 | 95,622 | 101,738 |
| 未払委託者報酬 | 3,252,516 | 3,460,280 |
| その他未払費用 | 8,416 | 8,966 |
| 流動負債計 | 3,356,554 | 12,039,456 |
| 負債の部合計 | 3,356,554 | 12,039,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,011,575 | 329,966,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,874,022 | 315,904,326 |
| （分配準備積立金） | 378,849,489 | 347,908,150 |
| 元本等合計 | 608,885,597 | 645,870,548 |
| 純資産の部合計 | 608,885,597 | 645,870,548 |
| 負債・純資産合計 | 612,242,151 | 657,910,004 |
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