有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 9月15日 | 第4期 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,219,850 | 30,730,900 |
| 受取利息 | 1,089 | - |
| 有価証券売買等損益 | △25,336,595 | △8,814,865 |
| 営業収益合計 | △8,115,656 | 21,916,035 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 706 | 6,458 |
| 受託者報酬 | 31,657 | 43,370 |
| 委託者報酬 | 1,076,304 | 1,474,469 |
| その他費用 | 7,965 | 11,155 |
| 営業費用合計 | 1,116,632 | 1,535,452 |
| 営業利益 | △9,232,288 | 20,380,583 |
| 経常利益 | △9,232,288 | 20,380,583 |
| 当期純利益 | △9,232,288 | 20,380,583 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △507,446 | 4,285,738 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,985,392 | 6,501,244 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,971,322 | 79,647,237 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,971,322 | 79,647,237 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,730,628 | 6,077,294 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,730,628 | 6,077,294 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,501,244 | 96,166,032 |
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