- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664%(税抜1.08%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
| ||||||||||||
| 投資対象とする 外国投資信託 | ハイイールド・ボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.50%程度 (注)ただし、ハイイールド・ボンド・ファンドの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該投資信託における取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.6664%(税抜1.58%)程度 ※上記はハイイールド・ボンド・ファンドを100 %組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
