- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期計算期間末 平成30年 9月25日現在 | 第6期中間計算期間末 平成31年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,157,668 | 3,298,319 |
| 投資信託受益証券 | 103,592,940 | 78,589,662 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 99,891 |
| 流動資産合計 | 107,850,558 | 81,987,872 |
| 資産合計 | 107,850,558 | 81,987,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,653 | 14,455 |
| 未払委託者報酬 | 618,025 | 505,801 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 1,696 | 1,302 |
| 流動負債合計 | 637,383 | 521,564 |
| 負債合計 | 637,383 | 521,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,913,896 | 63,346,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 24,299,279 | 18,119,598 |
| (分配準備積立金) | 22,514,570 | 17,227,939 |
| 元本等合計 | 107,213,175 | 81,466,308 |
| 純資産合計 | 107,213,175 | 81,466,308 |
| 負債純資産合計 | 107,850,558 | 81,987,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
