有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 9月25日 | 第5期 自 平成29年 9月26日 至 平成30年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,936,707 | 7,510,094 |
| 有価証券売買等損益 | 14,230,241 | △4,570,861 |
| その他収益 | - | 643 |
| 営業収益合計 | 22,166,948 | 2,939,876 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,441 | 2,450 |
| 受託者報酬 | 38,406 | 35,478 |
| 委託者報酬 | 1,344,197 | 1,241,799 |
| その他費用 | 10,188 | 3,459 |
| 営業費用合計 | 1,395,232 | 1,283,186 |
| 営業利益 | 20,771,716 | 1,656,690 |
| 経常利益 | 20,771,716 | 1,656,690 |
| 当期純利益 | 20,771,716 | 1,656,690 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,400,937 | △77,470 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,295,323 | 24,578,621 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,061,268 | 539,244 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,061,268 | 539,244 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,148,749 | 2,552,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,148,749 | 2,552,746 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,578,621 | 24,299,279 |
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