半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/06/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

国内短期公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成31年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	147,642,976
流動資産合計	147,642,976
資産合計	147,642,976
負債の部
流動負債
未払利息	293
流動負債合計	293
負債合計	293
純資産の部
元本等
元本	146,585,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,057,450
元本等合計	147,642,683
純資産合計	147,642,683
負債純資産合計	147,642,976

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 3月25日現在
1.	計算日における受益権の総数
			146,585,233口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0072円
		(1万口当たり純資産額)	(10,072円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成31年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 3月25日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	705,927,473円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	559,342,240円
同期末における元本の内訳
ハイブリッド証券ファンド円コース	27,208,015円
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース	3,391,713円
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース	4,489,701円
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース	16,175,679円
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース	2,324,574円
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース	2,228,133円
ハイブリッド証券ファンド中国元コース	1,130,574円
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース	236,700円
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド	69,439,367円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース	1,392,481円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース	298,389円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース	1,193,555円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース	6,365,626円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	943,105円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース	99,207円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース	99,207円
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース	8,032,854円
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース	1,090,474円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)	99,177円
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)	297,384円
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)	49,318円
合計	146,585,233円

2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

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開示資料

決算