新光US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,242,437 | 366,329,391 |
| 親投資信託受益証券 | 9,617,921,975 | 13,991,838,199 |
| 流動資産計 | 9,855,164,412 | 14,358,167,590 |
| 資産の部合計 | 9,855,164,412 | 14,358,167,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,319,028 | 3,490,637 |
| 未払受託者報酬 | 2,429,923 | 3,479,590 |
| 未払委託者報酬 | 70,469,193 | 100,909,876 |
| その他未払費用 | 155,434 | 222,603 |
| 流動負債計 | 129,373,578 | 108,102,706 |
| 負債の部合計 | 129,373,578 | 108,102,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,749,512,000 | 6,211,653,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,976,278,834 | 8,038,411,793 |
| （分配準備積立金） | 1,889,590,718 | 2,412,733,784 |
| 元本等合計 | 9,725,790,834 | 14,250,064,884 |
| 純資産の部合計 | 9,725,790,834 | 14,250,064,884 |
| 負債・純資産合計 | 9,855,164,412 | 14,358,167,590 |
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