One US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月4日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/06-2024/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月5日 | 2024年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,831,889 | 353,785,785 |
| 親投資信託受益証券 | 14,567,228,356 | 14,829,053,785 |
| 流動資産計 | 14,971,060,245 | 15,182,839,570 |
| 資産の部合計 | 14,971,060,245 | 15,182,839,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,429,908 | 22,355,522 |
| 未払受託者報酬 | 3,915,512 | 3,942,273 |
| 未払委託者報酬 | 113,551,749 | 114,326,510 |
| その他未払費用 | 250,505 | 252,223 |
| 流動負債計 | 125,147,674 | 140,876,528 |
| 負債の部合計 | 125,147,674 | 140,876,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,830,827,318 | 6,395,613,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,015,085,253 | 8,646,349,271 |
| （分配準備積立金） | 2,187,309,095 | 1,867,001,082 |
| 元本等合計 | 14,845,912,571 | 15,041,963,042 |
| 純資産の部合計 | 14,845,912,571 | 15,041,963,042 |
| 負債・純資産合計 | 14,971,060,245 | 15,182,839,570 |
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