新光US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/06-2026/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2026年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 270,650,729 | 309,695,541 |
| 親投資信託受益証券 | 11,740,857,498 | 11,583,212,546 |
| 流動資産計 | 12,011,508,227 | 11,892,908,087 |
| 資産の部合計 | 12,011,508,227 | 11,892,908,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,513,790 | 94,339,144 |
| 未払受託者報酬 | 3,363,767 | 3,210,392 |
| 未払委託者報酬 | 97,550,994 | 93,103,508 |
| その他未払費用 | 215,182 | 205,377 |
| 流動負債計 | 124,643,733 | 190,858,421 |
| 負債の部合計 | 124,643,733 | 190,858,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,986,058,987 | 4,280,968,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,900,805,507 | 7,421,081,070 |
| （分配準備積立金） | 2,183,341,193 | 1,810,292,988 |
| 元本等合計 | 11,886,864,494 | 11,702,049,666 |
| 純資産の部合計 | 11,886,864,494 | 11,702,049,666 |
| 負債・純資産合計 | 12,011,508,227 | 11,892,908,087 |
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