半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/06-2023/09/05)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年9月5日現在 | 第10期中間計算期間末 2023年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,583,571 |
| コール・ローン | 366,329,391 | 348,902,178 |
| 親投資信託受益証券 | 13,991,838,199 | 13,949,030,215 |
| 流動資産合計 | 14,358,167,590 | 14,301,515,964 |
| 資産合計 | 14,358,167,590 | 14,301,515,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,490,637 | 22,777,420 |
| 未払受託者報酬 | 3,479,590 | 3,903,444 |
| 未払委託者報酬 | 100,909,876 | 113,201,434 |
| 未払利息 | - | 174 |
| その他未払費用 | 222,603 | 249,734 |
| 流動負債合計 | 108,102,706 | 140,132,206 |
| 負債合計 | 108,102,706 | 140,132,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,211,653,091 | 6,779,993,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,038,411,793 | 7,381,390,620 |
| (分配準備積立金) | 2,412,733,784 | 2,185,270,647 |
| 元本等合計 | 14,250,064,884 | 14,161,383,758 |
| 純資産合計 | 14,250,064,884 | 14,161,383,758 |
| 負債純資産合計 | 14,358,167,590 | 14,301,515,964 |
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