グローバル・ナビの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,290,625 | 10,353,464 |
| 投資信託受益証券 | － | 9,432,844 |
| 親投資信託受益証券 | 183,066,726 | 168,459,967 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 194,357,367 | 188,246,275 |
| 資産の部合計 | 194,357,367 | 188,246,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,734,576 |
| 未払受託者報酬 | 52,636 | 49,214 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,046 | 1,348,420 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 7,462 | 7,922 |
| 流動負債計 | 1,502,144 | 3,140,144 |
| 負債の部合計 | 1,502,144 | 3,140,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,628,613 | 164,603,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,226,610 | 20,502,180 |
| （分配準備積立金） | 13,077,951 | 14,290,999 |
| 元本等合計 | 192,855,223 | 185,106,131 |
| 純資産の部合計 | 192,855,223 | 185,106,131 |
| 負債・純資産合計 | 194,357,367 | 188,246,275 |
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