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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成28年12月15日現在 | 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,333,117 | 160,930,930 |
| 国債証券 | 12,070,151,900 | 11,653,361,000 |
| 地方債証券 | 935,429,700 | 964,002,300 |
| 特殊債券 | 1,021,147,000 | 1,005,740,000 |
| 社債券 | 425,240,000 | 418,500,000 |
| 未収入金 | 11,065,700 | - |
| 未収利息 | 49,481,424 | 44,397,990 |
| 前払費用 | 1,942,230 | 1,143,925 |
| 流動資産合計 | 14,531,791,071 | 14,248,076,145 |
| 資産合計 | 14,531,791,071 | 14,248,076,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,090,000 | 1,816,100 |
| 未払利息 | 21 | 255 |
| 流動負債合計 | 19,090,021 | 1,816,355 |
| 負債合計 | 19,090,021 | 1,816,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,537,354,195 | 11,271,523,135 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,975,346,855 | 2,974,736,655 |
| 元本等合計 | 14,512,701,050 | 14,246,259,790 |
| 純資産合計 | 14,512,701,050 | 14,246,259,790 |
| 負債純資産合計 | 14,531,791,071 | 14,248,076,145 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成28年12月15日現在 | 平成29年12月15日現在 | ||||||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 11,537,354,195口 | 11,271,523,135口 | ||||||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.2579円 | 1口当たり純資産額 | 1.2639円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (12,579円) | (1万口当たり純資産額) | (12,639円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日 | 自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成28年12月15日現在 | 平成29年12月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日 | 自 平成28年12月16日 至 平成29年12月15日 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成28年12月15日現在 | 平成29年12月15日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 13,221,766,651円 | 11,537,354,195円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,508,695,506円 | 1,551,451,534円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,193,107,962円 | 1,817,282,594円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| 新光日本債券インデックスファンド(DC年金) | 110,461,603円 | 119,255,850円 |
| 新光7資産バランスファンド | 628,025,669円 | 628,025,669円 |
| 日本債券ファンド | 1,819,119,780円 | 2,356,091,933円 |
| 新光日本債券インデックスVA | 709,938,253円 | 88,825,755円 |
| 新光世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募) | 1,921,679,694円 | 1,635,780,036円 |
| 新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募) | 2,061,416,851円 | 1,990,052,772円 |
| 新光世界バランス35VAT(適格機関投資家私募) | 134,440,365円 | 137,775,069円 |
| ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募) | 2,841,249,070円 | 2,987,480,092円 |
| ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募) | 1,289,698,831円 | 1,309,647,211円 |
| グローバル・ナビ | 21,324,079円 | 18,588,748円 |
| 合計 | 11,537,354,195円 | 11,271,523,135円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成28年12月15日現在 | 平成29年12月15日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △211,061,200 | △613,300 |
| 地方債証券 | △4,479,300 | △944,400 |
| 特殊債券 | △5,028,000 | △1,197,000 |
| 社債券 | △2,160,000 | △317,000 |
| 合計 | △222,728,500 | △3,071,700 |
| (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 160,000,000 | 160,689,600 | |
| 第118回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,519,000 | ||
| 第120回利付国債(5年) | 110,000,000 | 110,666,600 | ||
| 第122回利付国債(5年) | 70,000,000 | 70,337,400 | ||
| 第123回利付国債(5年) | 160,000,000 | 160,865,600 | ||
| 第124回利付国債(5年) | 150,000,000 | 150,883,500 | ||
| 第125回利付国債(5年) | 120,000,000 | 120,778,800 | ||
| 第126回利付国債(5年) | 140,000,000 | 140,991,200 | ||
| 第127回利付国債(5年) | 120,000,000 | 120,900,000 | ||
| 第128回利付国債(5年) | 120,000,000 | 120,949,200 | ||
| 第129回利付国債(5年) | 140,000,000 | 141,160,600 | ||
| 第130回利付国債(5年) | 80,000,000 | 80,707,200 | ||
| 第131回利付国債(5年) | 120,000,000 | 121,126,800 | ||
| 第132回利付国債(5年) | 110,000,000 | 111,094,500 | ||
| 第133回利付国債(5年) | 50,000,000 | 50,525,500 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 20,000,000 | 28,523,000 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 20,000,000 | 27,550,800 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 20,000,000 | 27,674,400 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 30,000,000 | 41,687,400 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 30,000,000 | 40,054,800 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 30,000,000 | 39,235,200 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 30,000,000 | 37,429,200 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 30,000,000 | 34,570,200 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 40,000,000 | 33,130,400 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 30,000,000 | 29,486,700 | ||
| 第299回利付国債(10年) | 80,000,000 | 81,446,400 | ||
| 第300回利付国債(10年) | 40,000,000 | 40,823,200 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 180,000,000 | 184,455,000 | ||
| 第302回利付国債(10年) | 70,000,000 | 71,626,800 | ||
| 第303回利付国債(10年) | 120,000,000 | 123,258,000 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 60,000,000 | 61,735,200 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 150,000,000 | 155,194,500 | ||
| 第308回利付国債(10年) | 140,000,000 | 145,023,200 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,617,200 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 110,000,000 | 113,418,800 | ||
| 第311回利付国債(10年) | 50,000,000 | 51,277,500 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 140,000,000 | 145,590,200 | ||
| 第313回利付国債(10年) | 100,000,000 | 104,649,000 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 160,000,000 | 167,454,400 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 50,000,000 | 52,299,500 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 80,000,000 | 83,377,600 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 30,000,000 | 31,471,800 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 50,000,000 | 52,252,000 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 50,000,000 | 52,403,000 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,875,600 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 110,000,000 | 115,051,200 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 100,000,000 | 104,348,000 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 60,000,000 | 62,428,800 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 50,000,000 | 52,275,500 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 50,000,000 | 51,874,000 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 70,000,000 | 73,484,600 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 40,000,000 | 42,070,800 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 120,000,000 | 124,996,800 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 80,000,000 | 83,442,400 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 150,000,000 | 156,666,000 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 120,000,000 | 124,682,400 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 70,000,000 | 72,807,700 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 30,000,000 | 30,780,900 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 120,000,000 | 124,063,200 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 90,000,000 | 93,049,200 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 150,000,000 | 155,133,000 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 140,000,000 | 143,763,200 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 150,000,000 | 151,549,500 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 160,000,000 | 161,564,800 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 110,000,000 | 111,010,900 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 120,000,000 | 121,024,800 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 150,000,000 | 151,246,500 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 80,000,000 | 80,606,400 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 30,000,000 | 30,204,000 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 20,000,000 | 25,275,800 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 20,000,000 | 25,776,800 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 20,000,000 | 22,349,400 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 20,000,000 | 24,165,400 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 10,000,000 | 12,698,100 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 30,000,000 | 37,672,200 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 20,000,000 | 26,770,800 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 20,000,000 | 26,536,800 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 20,000,000 | 26,258,200 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 10,000,000 | 13,492,200 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 10,000,000 | 13,157,600 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 10,000,000 | 13,525,600 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 10,000,000 | 13,535,900 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 20,000,000 | 27,137,400 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 30,000,000 | 40,256,100 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 30,000,000 | 40,896,900 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 30,000,000 | 40,994,700 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 40,000,000 | 54,086,400 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 40,000,000 | 53,470,400 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 40,000,000 | 52,822,800 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 40,000,000 | 53,822,800 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 50,000,000 | 64,336,000 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 50,000,000 | 66,594,000 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 50,000,000 | 64,553,000 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 50,000,000 | 64,613,000 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 50,000,000 | 63,597,500 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 40,000,000 | 50,085,600 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 30,000,000 | 38,286,900 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 30,000,000 | 37,610,700 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 30,000,000 | 36,924,300 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 30,000,000 | 36,939,000 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 30,000,000 | 36,954,000 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 30,000,000 | 36,968,100 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 40,000,000 | 47,374,800 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 40,000,000 | 47,376,800 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 40,000,000 | 48,357,600 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 40,000,000 | 46,345,200 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 40,000,000 | 46,338,400 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 40,000,000 | 40,278,400 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 50,000,000 | 43,892,000 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 50,000,000 | 46,385,000 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 30,000,000 | 28,553,700 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 40,000,000 | 40,094,800 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 40,000,000 | 40,047,600 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 第45回利付国債(20年) | 30,000,000 | 31,715,700 | ||
| 第47回利付国債(20年) | 50,000,000 | 53,215,000 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 30,000,000 | 32,380,500 | ||
| 第50回利付国債(20年) | 30,000,000 | 31,990,500 | ||
| 第51回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,747,800 | ||
| 第52回利付国債(20年) | 20,000,000 | 21,675,200 | ||
| 第53回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,890,700 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,903,700 | ||
| 第57回利付国債(20年) | 30,000,000 | 32,720,400 | ||
| 第58回利付国債(20年) | 20,000,000 | 21,915,600 | ||
| 第59回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,907,700 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,089,800 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,150,800 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 40,000,000 | 44,776,800 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 30,000,000 | 34,107,300 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,226,200 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,937,000 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 30,000,000 | 34,268,700 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,936,400 | ||
| 第81回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,346,400 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,495,200 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,026,400 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 30,000,000 | 35,911,500 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 40,000,000 | 47,723,600 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,452,500 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 60,000,000 | 71,620,800 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 20,000,000 | 24,335,800 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 40,000,000 | 48,464,800 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 70,000,000 | 84,408,100 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,961,500 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 30,000,000 | 37,012,500 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 30,000,000 | 36,499,800 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 70,000,000 | 83,895,000 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 30,000,000 | 37,163,400 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 50,000,000 | 61,509,500 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 10,000,000 | 12,335,500 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 60,000,000 | 74,929,800 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 40,000,000 | 49,471,200 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 60,000,000 | 73,620,600 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 70,000,000 | 85,169,700 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 70,000,000 | 87,131,100 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 60,000,000 | 75,634,800 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 50,000,000 | 61,174,000 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 70,000,000 | 84,877,800 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 60,000,000 | 72,013,800 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 20,000,000 | 24,292,600 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 60,000,000 | 72,996,600 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,187,500 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 60,000,000 | 72,276,000 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 60,000,000 | 72,318,600 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 20,000,000 | 24,412,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 60,000,000 | 71,530,200 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 60,000,000 | 72,442,200 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,438,500 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 60,000,000 | 71,636,400 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 60,000,000 | 70,717,200 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 60,000,000 | 70,708,800 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 80,000,000 | 93,072,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 70,000,000 | 79,103,500 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 80,000,000 | 90,326,400 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 50,000,000 | 57,266,500 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 60,000,000 | 67,675,800 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 70,000,000 | 76,475,000 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 70,000,000 | 69,059,900 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 60,000,000 | 56,903,400 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 70,000,000 | 69,879,600 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 60,000,000 | 60,882,600 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 60,000,000 | 61,889,400 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 50,000,000 | 50,529,000 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 60,000,000 | 60,480,600 | ||
| 国債証券 小計 | 10,660,000,000 | 11,653,361,000 | ||
| 地方債証券 | 第18回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,940,000 | |
| 第678回東京都公募公債 | 80,000,000 | 82,208,000 | ||
| 第164回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 102,270,000 | ||
| 第200回神奈川県公募公債 | 35,000,000 | 36,536,500 | ||
| 第110回大阪府公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,270,000 | ||
| 第412回大阪府公募公債(10年) | 50,000,000 | 49,510,000 | ||
| 平成24年度第3回広島県公募公債 | 66,000,000 | 68,461,800 | ||
| 平成24年度第7回広島県公募公債 | 100,000,000 | 103,280,000 | ||
| 平成24年度第1回福岡県公募公債(30年) | 10,000,000 | 12,840,000 | ||
| 第105回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 52,080,000 | ||
| 第169回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,260,000 | ||
| 第485回名古屋市公募公債(10年) | 30,000,000 | 31,086,000 | ||
| 平成24年度第2回広島市公募公債 | 100,000,000 | 103,260,000 | ||
| 地方債証券 小計 | 921,000,000 | 964,002,300 | ||
| 特殊債券 | 第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,630,000 | |
| 第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 122,050,000 | ||
| 第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,350,000 | ||
| 第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,210,000 | ||
| 第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,790,000 | ||
| 第49回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,750,000 | ||
| 第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,880,000 | ||
| い第766号農林債 | 50,000,000 | 50,165,000 | ||
| い第782号農林債 | 10,000,000 | 10,055,000 | ||
| 第317回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 99,990,000 | ||
| 第13回中日本高速道路社債(財投機関債) | 100,000,000 | 102,870,000 | ||
| 特殊債券 小計 | 960,000,000 | 1,005,740,000 | ||
| 社債券 | 第4回第一三共社債 | 100,000,000 | 103,760,000 | |
| 第11回ブリヂストン社債 | 100,000,000 | 100,070,000 | ||
| 第47回野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,910,000 | ||
| 第36回東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 113,760,000 | ||
| 社債券 小計 | 400,000,000 | 418,500,000 | ||
| 合計 | 12,941,000,000 | 14,041,603,300 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
