グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月19日 至 2016年2月18日 | 自 2016年2月19日 至 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,129 | 35 |
| 有価証券売買等損益 | -151,467,140 | -23,238,572 |
| 為替差損益 | 73,807,731 | 101,521,875 |
| 営業収益合計 | -77,652,280 | 78,283,338 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,739 |
| 受託者報酬 | 158,192 | 141,904 |
| 委託者報酬 | 9,754,771 | 8,750,496 |
| その他費用 | 38,752 | 47,311 |
| 営業費用合計 | 9,951,715 | 8,944,450 |
| 全事業営業利益 | -87,603,995 | 69,338,888 |
| 当期経常利益 | -87,603,995 | 69,338,888 |
| 四半期純利益 | -87,603,995 | 69,338,888 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,794,489 | 4,958,568 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,055,011 | -46,869,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,682,921 | 12,266,490 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,682,921 | 12,266,490 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,231,020 | 1,759,666 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,231,020 | 1,759,666 |
| 分配金 | － | 31,701,725 |
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