グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2026年5月18日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/19-2026/02/18)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2025年2月19日至 2025年8月18日	自 2025年8月19日至 2026年2月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,317	11,786
有価証券売買等損益	8,201,426	22,919,050
営業収益合計	9,108,703	12,355,266
為替差損益	897,960	-10,575,570
営業費用
受託者報酬	30,329	30,841
委託者報酬	1,873,143	1,904,841
その他費用	117,463	55,445
営業費用合計	2,020,935	1,991,127
営業利益又は営業損失（△）	7,087,768	10,364,139
経常利益又は経常損失（△）	7,087,768	10,364,139
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	7,087,768	10,364,139
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-415,840	304,612
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-10,366,434	-3,378,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	958,136	731,482
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	958,136	731,482
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,142	68,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,142	68,507
分配金	2,972,033	3,734,264