グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月19日 至 2016年2月18日 | 自 2016年2月19日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,139 | 41 |
| 有価証券売買等損益 | -71,242,790 | 75,203,860 |
| 為替差損益 | 23,921,541 | -2,890,969 |
| 営業収益合計 | -47,312,110 | 72,312,932 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,053 |
| 受託者報酬 | 179,566 | 200,191 |
| 委託者報酬 | 11,072,511 | 12,345,196 |
| その他費用 | 53,806 | 64,062 |
| 営業費用合計 | 11,305,883 | 12,620,502 |
| 全事業営業利益 | -58,617,993 | 59,692,430 |
| 当期経常利益 | -58,617,993 | 59,692,430 |
| 四半期純利益 | -58,617,993 | 59,692,430 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -380,123 | 12,459,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,808,279 | 11,153,907 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,504,748 | 12,161,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 12,161,734 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,504,748 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,605,826 | 432,302 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,605,826 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 432,302 |
| 分配金 | － | － |
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