グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2026年5月18日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/19-2026/02/18)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年2月20日至 2025年2月18日	自 2025年2月19日至 2026年2月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7,892	23,188
有価証券売買等損益	28,762,847	30,960,255
営業収益合計	14,641,289	21,227,382
為替差損益	-14,129,450	-9,756,061
営業費用
支払利息	9	－
受託者報酬	67,770	61,145
委託者報酬	4,184,520	3,775,121
その他費用	153,688	139,900
営業費用合計	4,405,987	3,976,166
営業利益又は営業損失（△）	10,235,302	17,251,216
経常利益又は経常損失（△）	10,235,302	17,251,216
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,235,302	17,251,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	820,836	-192,096
中間剰余金又は中間欠損金（△）	37,344,502	51,459,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,887	1,438,148
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,887	1,438,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,386,986	4,766,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,386,986	4,766,283
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－