グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グ…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

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【提出】: 2018/11/19 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成26年 2月24日～平成27年 2月18日	463,443,751	58,444,887
第2計算期間	平成27年 2月19日～平成28年 2月18日	314,897,151	66,710,225
第3計算期間	平成28年 2月19日～平成29年 2月20日	39,370,910	172,493,914
第4計算期間	平成29年 2月21日～平成30年 2月19日	62,572,092	198,697,659
第5中間計算期間	平成30年 2月20日～平成30年 8月19日	28,543,019	62,470,913

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成26年 2月24日～平成27年 2月18日	2,550,538,146	605,233,472
第2計算期間	平成27年 2月19日～平成28年 2月18日	2,985,380,732	415,813,204
第3計算期間	平成28年 2月19日～平成29年 2月20日	132,050,493	970,484,844
第4計算期間	平成29年 2月21日～平成30年 2月19日	97,107,712	1,175,769,513
第5中間計算期間	平成30年 2月20日～平成30年 8月19日	55,980,720	281,903,670

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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