半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期計算期間末 平成28年 3月23日現在 | 第3期中間計算期間末 平成28年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 715,206,878 | - |
| コール・ローン | - | 166,069,987 |
| 親投資信託受益証券 | 10,723,912,636 | 7,569,703,918 |
| 流動資産合計 | 11,439,119,514 | 7,735,773,905 |
| 資産合計 | 11,439,119,514 | 7,735,773,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,614,348 | 65,944,490 |
| 未払受託者報酬 | 3,137,515 | 1,955,659 |
| 未払委託者報酬 | 121,578,628 | 75,781,454 |
| 未払利息 | - | 341 |
| その他未払費用 | 731,078 | 489,610 |
| 流動負債合計 | 246,061,569 | 144,171,554 |
| 負債合計 | 246,061,569 | 144,171,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,680,618,797 | 6,836,770,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,512,439,148 | 754,831,462 |
| (分配準備積立金) | 2,326,901,390 | 1,641,091,992 |
| 元本等合計 | 11,193,057,945 | 7,591,602,351 |
| 純資産合計 | 11,193,057,945 | 7,591,602,351 |
| 負債純資産合計 | 11,439,119,514 | 7,735,773,905 |
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