剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,870,353	16,918,180
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,870,353	16,918,180
分配金	61,837,144	51,695,541

2021/09/07 9:00

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2020年1月27日現在)	当期(2021年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2019年1月29日至 2020年1月27日	当期自 2020年1月28日至 2021年1月27日
		金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		123,452,801	78,973,856
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	657,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	657,212
分配金		205,244,862	252,216,330

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/07 9:00