一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	361,549,827	468,090,583
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,170,026	4,134,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,825,026,689	△1,990,756,143

2021/09/07 9:00

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2020年1月27日現在)	当期(2021年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2019年1月29日至 2020年1月27日	当期自 2020年1月28日至 2021年1月27日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		850,532,159	230,002,760
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		27,237,642	20,662,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△768,938,681	△27,436,225

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/07 9:00