グローバル・フォーカス(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年3月4日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年6月7日	自 2021年6月8日至 2021年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	466,564,633	327,745,059
有価証券売買等損益	17,362,360	-166,161,059
営業収益合計	483,926,993	161,584,000
営業費用
支払利息	8,402	8,133
受託者報酬	438,527	444,314
委託者報酬	15,350,530	15,552,262
その他費用	38,951	39,452
営業費用合計	15,836,410	16,044,161
営業利益又は営業損失（△）	468,090,583	145,539,839
経常利益又は経常損失（△）	468,090,583	145,539,839
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	468,090,583	145,539,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,134,803	1,994,871
剰余金増加額又は欠損金減少額	227,599,526	130,100,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,599,526	130,100,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,918,180	9,527,666
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,918,180	9,527,666
分配金	51,695,541	46,333,215
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,367,814,558	-1,150,030,143