剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,527,666	6,291,052
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,527,666	6,291,052
分配金	46,333,215	42,651,382

2022/09/06 9:10

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2021年1月27日現在)	当期(2022年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2020年1月28日至 2021年1月27日	当期自 2021年1月28日至 2022年1月27日
		金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,946,686
剰余金減少額又は欠損金増加額		657,212	1,427,534
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		657,212	1,427,534
分配金		252,216,330	706,584,120

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/09/06 9:10