臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・フォーカス(毎月決算型)

計算期間	第118期計算期間自 2024年3月6日至 2024年4月5日	第119期計算期間自 2024年4月6日至 2024年5月7日	第120期計算期間自 2024年5月8日至 2024年6月5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	-円
期末純資産総額	2,051,547,743円	1,920,194,646円	1,871,206,597円
期末受益権口数	2,341,891,481口	2,197,996,173口	2,144,683,709口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,760円	8,736円	8,724円86銭
期中騰落率	2.81%	△0.05%	△0.13%

(注)最終計算期間(第120期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。