新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,658,298 | 305,268,295 |
| 投資信託受益証券 | 5,858,283,350 | 4,503,706,628 |
| 親投資信託受益証券 | 499,055 | 499,006 |
| 流動資産計 | 6,223,440,703 | 4,809,473,929 |
| 資産の部合計 | 6,223,440,703 | 4,809,473,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,400,410 | 145,046,662 |
| 未払解約金 | 9,056,960 | 15,917,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,786 | 825,755 |
| 未払委託者報酬 | 56,152,090 | 42,666,137 |
| その他未払費用 | 102,617 | 73,809 |
| 流動負債計 | 204,798,863 | 204,530,159 |
| 負債の部合計 | 204,798,863 | 204,530,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,017,409,146 | 4,604,655,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,694 | 287,814 |
| （分配準備積立金） | 1,922,219 | 663,739 |
| 元本等合計 | 6,018,641,840 | 4,604,943,770 |
| 純資産の部合計 | 6,018,641,840 | 4,604,943,770 |
| 負債・純資産合計 | 6,223,440,703 | 4,809,473,929 |
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